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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 788.00 | 29 092.00 | 2 696.00 | 31 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 478.00 | 29 782.00 | 41 696.00 | 71 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
110 Total général Actif | 77 605.00 | 29 782.00 | 47 823.00 | 77 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 873.00 | 27 923.00 | | 9 873.00 |
230 Autres produits | 10 100.00 | 78.00 | | 10 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 973.00 | 28 001.00 | | 19 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 489.00 | 7 197.00 | | 2 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 7 175.00 | 10 442.00 | | 7 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 663.00 | 8 600.00 | | 8 663.00 |
252 Charges sociales | 5 843.00 | 5 058.00 | | 5 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 484.00 | | 1 060.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 756.00 | 31 881.00 | | 25 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 782.00 | -3 880.00 | | -5 782.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 405.00 | 1 626.00 | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 374.00 | -2 249.00 | | -3 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |