| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 737.00 | 30 220.00 | 3 517.00 | 33 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 427.00 | 30 910.00 | 42 517.00 | 73 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
110 Total général Actif | 79 103.00 | 30 910.00 | 48 194.00 | 79 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 599.00 | 9 873.00 | | 23 599.00 |
230 Autres produits | 876.00 | 10 100.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 475.00 | 19 973.00 | | 24 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 054.00 | 2 489.00 | | 4 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 10 484.00 | 7 175.00 | | 10 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 476.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 663.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 247.00 | 5 843.00 | | 4 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | 1 060.00 | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 901.00 | 25 756.00 | | 26 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 427.00 | -5 782.00 | | -2 427.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 422.00 | -3 374.00 | | -2 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 500.00 | | | 2 500.00 |