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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 978.00 | 20 349.00 | 20 629.00 | 40 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 668.00 | 21 038.00 | 59 629.00 | 80 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
110 Total général Actif | 84 264.00 | 21 038.00 | 63 226.00 | 84 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 480.00 | 27 803.00 | | 28 480.00 |
230 Autres produits | | 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 480.00 | 28 223.00 | | 28 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 897.00 | 5 114.00 | | 4 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | -103.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 13 457.00 | 13 977.00 | | 13 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 355.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 810.00 | 5 946.00 | | 4 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 752.00 | 3 536.00 | | 6 752.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 477.00 | 34 829.00 | | 36 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 998.00 | -6 606.00 | | -7 998.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 5.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | 5 833.00 | | 899.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 93.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 198.00 | -860.00 | | -7 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 276.00 | | | 3 276.00 |