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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 978.00 | 31 554.00 | 9 424.00 | 40 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 668.00 | 32 244.00 | 48 424.00 | 80 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
110 Total général Actif | 88 183.00 | 32 244.00 | 55 940.00 | 88 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 918.00 | 28 118.00 | | 31 918.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 271.00 | 28 118.00 | | 32 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 813.00 | 4 327.00 | | 4 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | 40.00 | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 9 289.00 | 11 286.00 | | 9 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 579.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 8 663.00 | 4 591.00 | | 8 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
262 Autres charges | | -22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 172.00 | 33 003.00 | | 35 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 901.00 | -4 885.00 | | -2 901.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 152.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 008.00 | -5 037.00 | | -3 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 461.00 | | | 2 461.00 |