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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 13 597.00 | 25 546.00 | 39 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 833.00 | 14 287.00 | 64 546.00 | 78 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
110 Total général Actif | 84 102.00 | 14 287.00 | 69 815.00 | 84 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 803.00 | 23 599.00 | | 27 803.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 876.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 223.00 | 24 478.00 | | 28 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 114.00 | 4 054.00 | | 5 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | 40.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 13 977.00 | 10 484.00 | | 13 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 688.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 946.00 | 4 247.00 | | 5 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | 1 128.00 | | 3 536.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 829.00 | 26 901.00 | | 34 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 606.00 | -2 427.00 | | -6 606.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -860.00 | -2 422.00 | | -860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 185.00 | | | 3 185.00 |