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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 978.00 | 25 951.00 | 15 027.00 | 40 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 668.00 | 26 641.00 | 54 027.00 | 80 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
110 Total général Actif | 85 628.00 | 26 641.00 | 58 987.00 | 85 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 118.00 | 28 480.00 | | 28 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 118.00 | 28 480.00 | | 28 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 327.00 | 4 897.00 | | 4 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -17.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 11 286.00 | 13 457.00 | | 11 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 575.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 4 591.00 | 4 810.00 | | 4 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 603.00 | 6 752.00 | | 5 603.00 |
262 Autres charges | -22.00 | 3.00 | | -22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 003.00 | 36 477.00 | | 33 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 885.00 | -7 998.00 | | -4 885.00 |
280 Produits financiers | | 128.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 899.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | 197.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 037.00 | -7 198.00 | | -5 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 260.00 | | | 2 260.00 |