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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 10 184.00 | 5 649.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 081.00 | 10 184.00 | 1 216 897.00 | 1 227 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 704 265.00 | | 704 265.00 | 704 265.00 |
CF Disponibilités | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 620.00 | | 741 620.00 | 741 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 701.00 | 10 184.00 | 1 958 517.00 | 1 968 701.00 |
CU Autres participations | 1 211 248.00 | | 1 211 248.00 | 1 211 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 750.00 | | | 808 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DG Autres réserves | 683 101.00 | | | 683 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 065.00 | | | 1 546 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
EA Autres dettes | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 452.00 | | | 412 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 517.00 | | | 1 958 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 312.00 | | | -8 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 688.00 | | | -12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 034.00 | | | 521 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 773.00 | | | 502 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 200.00 | | 5 397.00 | 1 222 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 1 227 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 15 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | | 5 397.00 | 10 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 248.00 | | | 1 211 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 518.00 | 4 117.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 4 117.00 | | 6 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 603.00 | 103 603.00 | | 103 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 557 625.00 | | | 557 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 271.00 | 101 425.00 | 51 846.00 | 153 271.00 |
VI Groupe et associés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 011.00 | 706 011.00 | | 706 011.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 052.00 | 365 206.00 | 51 846.00 | 417 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 116 316.00 | | | 116 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 874.00 | | | 126 874.00 |