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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 919.00 | 12 362.00 | 5 557.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 167.00 | 12 362.00 | 1 216 805.00 | 1 229 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 724 091.00 | | 724 091.00 | 724 091.00 |
CF Disponibilités | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 580.00 | | 757 580.00 | 757 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 747.00 | 12 362.00 | 1 974 385.00 | 1 986 747.00 |
CU Autres participations | 1 211 248.00 | | 1 211 248.00 | 1 211 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 750.00 | | | 808 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DG Autres réserves | 700 449.00 | | | 700 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 490.00 | | | 1 579 490.00 |
DP Provisions pour risques | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
EA Autres dettes | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 394.00 | | | 372 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 385.00 | | | 1 974 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 561.00 | | | -24 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 214.00 | | | 582 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 789.00 | | | 548 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 081.00 | | 2 842.00 | 1 227 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 1 229 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 17 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | 2 842.00 | 15 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 248.00 | | | 1 211 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 184.00 | 2 934.00 | 757.00 | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | 2 934.00 | 757.00 | 10 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VC Groupe et associés | 718 250.00 | | | 718 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VI Groupe et associés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 267.00 | 725 267.00 | | 725 267.00 |
VW T.V.A. | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 394.00 | 372 394.00 | | 372 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 600.00 | | | 140 600.00 |