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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 074.00 | 17 807.00 | 9 268.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 322.00 | 17 807.00 | 1 220 516.00 | 1 238 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
CF Disponibilités | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 940.00 | | 322 940.00 | 322 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 263.00 | 17 807.00 | 1 543 456.00 | 1 561 263.00 |
CU Autres participations | 1 211 248.00 | | 1 211 248.00 | 1 211 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 750.00 | | | 808 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
DG Autres réserves | 358 599.00 | | | 358 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 673.00 | | | 1 207 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
EA Autres dettes | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 783.00 | | | 335 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 456.00 | | | 1 543 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 783.00 | | | 335 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 42 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 905.00 | | | 690 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 245.00 | | | 690 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661.00 | | | 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 131.00 | | 6 281.00 | 1 234 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 1 238 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 27 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 883.00 | | 6 281.00 | 22 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 248.00 | | | 1 211 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 997.00 | 3 747.00 | 1 937.00 | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | 3 747.00 | 1 937.00 | 15 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 710.00 | 107 710.00 | | 107 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 261 332.00 | 261 332.00 | | 261 332.00 |
VI Groupe et associés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 569.00 | 264 569.00 | | 264 569.00 |
VW T.V.A. | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 783.00 | 335 783.00 | | 335 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |