| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 219.00 | 17 835.00 | 9 384.00 | 27 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 467.00 | 17 835.00 | 1 220 632.00 | 1 238 467.00 |
BZ Autres créances | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
CF Disponibilités | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 906.00 | | 198 906.00 | 198 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 373.00 | 17 835.00 | 1 419 538.00 | 1 437 373.00 |
CU Autres participations | 1 211 248.00 | | 1 211 248.00 | 1 211 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 750.00 | | | 808 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DG Autres réserves | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 834.00 | | | 1 212 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 968.00 | | | 166 968.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 704.00 | | | 206 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 538.00 | | | 1 419 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 995.00 | | 629 995.00 | 629 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 995.00 | | 629 995.00 | 629 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 42 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 507.00 | | | 857 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 011.00 | | | 644 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 322.00 | | 4 946.00 | 1 238 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 1 238 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 27 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | | 4 946.00 | 27 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 248.00 | | | 1 211 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 807.00 | 4 830.00 | 4 802.00 | 17 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | 4 830.00 | 4 802.00 | 17 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VI Groupe et associés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 424.00 | 206 424.00 | | 206 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
ZE Dividendes | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |