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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 334.00 | 14 801.00 | 3 533.00 | 18 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 582.00 | 14 801.00 | 1 214 781.00 | 1 229 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 704 435.00 | | 704 435.00 | 704 435.00 |
CF Disponibilités | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 400.00 | | 749 400.00 | 749 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 982.00 | 14 801.00 | 1 964 181.00 | 1 978 982.00 |
CU Autres participations | 1 211 248.00 | | 1 211 248.00 | 1 211 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 750.00 | | | 808 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DG Autres réserves | 732 203.00 | | | 732 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 427.00 | | | 1 596 427.00 |
DP Provisions pour risques | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
EA Autres dettes | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 317.00 | | | 353 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 181.00 | | | 1 964 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 34 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 311.00 | | | -30 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 919.00 | | | 611 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 982.00 | | | 594 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 167.00 | | 1 057.00 | 1 229 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 1 229 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 18 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | | 1 057.00 | 17 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 248.00 | | | 1 211 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362.00 | 3 081.00 | 642.00 | 12 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | 3 081.00 | 642.00 | 12 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 501.00 | 14 437.00 | 22 501.00 | 22 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 501.00 | 14 437.00 | 22 501.00 | 22 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 641.00 | 149 641.00 | | 149 641.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 703 177.00 | 703 177.00 | | 703 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 324.00 | 706 324.00 | | 706 324.00 |
VW T.V.A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 317.00 | 353 317.00 | | 353 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
ST Autres comptes | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |