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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 15 997.00 | 6 887.00 | 22 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 131.00 | 15 997.00 | 1 218 135.00 | 1 234 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 677 813.00 | | 677 813.00 | 677 813.00 |
CF Disponibilités | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 295.00 | | 725 295.00 | 725 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 426.00 | 15 997.00 | 1 943 430.00 | 1 959 426.00 |
CU Autres participations | 1 211 248.00 | | 1 211 248.00 | 1 211 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 750.00 | | | 808 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
DG Autres réserves | 568 293.00 | | | 568 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 012.00 | | | 1 422 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 989.00 | | | 323 989.00 |
EA Autres dettes | 160 551.00 | | | 160 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 417.00 | | | 521 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 430.00 | | | 1 943 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 417.00 | | | 521 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 42 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 048.00 | | | -7 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 558.00 | | | 654 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 973.00 | | | 648 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 582.00 | | 6 473.00 | 1 229 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 1 234 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 22 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | | 6 473.00 | 18 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 248.00 | | | 1 211 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801.00 | 2 539.00 | 1 344.00 | 14 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 801.00 | 2 539.00 | 1 344.00 | 14 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 551.00 | 160 551.00 | | 160 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 675 066.00 | 675 066.00 | | 675 066.00 |
VI Groupe et associés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 930.00 | 679 930.00 | | 679 930.00 |
VW T.V.A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 417.00 | 521 417.00 | | 521 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
ST Autres comptes | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |