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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 102.00 | 153 772.00 | 36 330.00 | 190 102.00 |
AP Constructions | 127 435.00 | 103 307.00 | 24 128.00 | 127 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
BF Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 966.00 | 600 718.00 | 180 247.00 | 780 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 2 465 984.00 | | 2 465 984.00 | 2 465 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 112.00 | | 1 186 112.00 | 1 186 112.00 |
CF Disponibilités | 303 590.00 | | 303 590.00 | 303 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 118.00 | | 4 015 118.00 | 4 015 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 084.00 | 600 718.00 | 4 195 365.00 | 4 796 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 617.00 | | | 440 617.00 |
DG Autres réserves | 698 551.00 | | | 698 551.00 |
DH Report à nouveau | 644 933.00 | | | 644 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 621.00 | | | 1 997 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 498.00 | | | 493 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 896.00 | | | 282 896.00 |
EA Autres dettes | 1 196 382.00 | | | 1 196 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 744.00 | | | 2 197 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 365.00 | | | 4 195 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 305.00 | | | 2 162 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 067.00 | 340 999.00 | 767 066.00 | 426 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 067.00 | 340 999.00 | 767 066.00 | 426 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 480 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 582.00 | |
GE Autres charges | | | 80 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 019.00 | | | 5 289 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 895.00 | | | 5 107 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 647.00 | | | 784 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 119 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 780 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 178.00 | | | 661 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 469.00 | | | 123 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 136.00 | 27 582.00 | | 573 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 136.00 | 27 582.00 | | 573 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 527.00 | 189 527.00 | | 189 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 149.00 | 125 149.00 | | 125 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 382.00 | 1 196 382.00 | | 1 196 382.00 |
UP Prêts | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
VC Groupe et associés | 378 184.00 | | | 378 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VI Groupe et associés | 493 498.00 | 493 498.00 | | 493 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 438.00 | | | -35 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 060.00 | | | 1 744 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 778.00 | 2 465 984.00 | 80 793.00 | 2 546 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 744.00 | 2 162 305.00 | | 2 197 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
ST Autres comptes | 349 180.00 | | | 349 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641 153.00 | | | 1 641 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 064 635.00 | | | 2 064 635.00 |