| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
AP Constructions | 127 435.00 | 119 888.00 | 7 547.00 | 127 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
BF Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 966.00 | 653 630.00 | 127 336.00 | 780 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 2 781 287.00 | | 2 781 287.00 | 2 781 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 112.00 | | 1 186 112.00 | 1 186 112.00 |
CF Disponibilités | 1 065 148.00 | | 1 065 148.00 | 1 065 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 636.00 | | 5 092 636.00 | 5 092 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 602.00 | 653 630.00 | 5 219 972.00 | 5 873 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 617.00 | | | 440 617.00 |
DG Autres réserves | 541 220.00 | | | 541 220.00 |
DH Report à nouveau | 933 456.00 | | | 933 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 126.00 | | | 2 076 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 305.00 | | | 1 000 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 071.00 | | | 425 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
EA Autres dettes | 1 378 814.00 | | | 1 378 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 846.00 | | | 3 143 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 972.00 | | | 5 219 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 846.00 | | | 2 143 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 503.00 | | 469 503.00 | 469 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 503.00 | | 469 503.00 | 469 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 352 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 154 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 143.00 | | | 4 822 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 707.00 | | | 4 693 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 966.00 | | | 780 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 178.00 | | | 661 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 185.00 | 4 145.00 | | 649 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 485.00 | 4 145.00 | | 649 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 814.00 | 1 378 814.00 | | 1 378 814.00 |
UP Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
VC Groupe et associés | 412 180.00 | 412 180.00 | | 412 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 425 071.00 | 425 071.00 | | 425 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 243.00 | 246 243.00 | | 246 243.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 458.00 | 1 855 458.00 | | 1 855 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 287.00 | 2 781 287.00 | 80 793.00 | 2 781 287.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 846.00 | 2 143 846.00 | | 3 143 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
ST Autres comptes | 376 951.00 | | | 376 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490 939.00 | | | 1 490 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 916 580.00 | | | 1 916 580.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |