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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
AP Constructions | 127 435.00 | 123 452.00 | 3 983.00 | 127 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 639.00 | 160 708.00 | 15 931.00 | 176 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
BF Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 834.00 | 661 131.00 | 139 703.00 | 800 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 3 580 278.00 | | 3 580 278.00 | 3 580 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 112.00 | | 1 186 112.00 | 1 186 112.00 |
CF Disponibilités | 217 259.00 | | 217 259.00 | 217 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 676.00 | | 5 075 676.00 | 5 075 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 510.00 | 661 131.00 | 5 215 379.00 | 5 876 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 617.00 | | | 440 617.00 |
DG Autres réserves | 669 656.00 | | | 669 656.00 |
DH Report à nouveau | 933 456.00 | | | 933 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 062.00 | | | 2 239 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 156.00 | | | 876 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 957.00 | | | 321 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 470.00 | | | 250 470.00 |
EA Autres dettes | 1 303 002.00 | | | 1 303 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 317.00 | | | 2 976 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 379.00 | | | 5 215 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 161.00 | | | 2 100 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 001.00 | | 659 001.00 | 659 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 001.00 | | 659 001.00 | 659 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 521 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 140 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 107.00 | | | 178 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 107.00 | | | 178 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 840.00 | | | -155 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 181.00 | | | 5 203 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 245.00 | | | 5 040 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 966.00 | | 19 868.00 | 780 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 178.00 | | 19 868.00 | 661 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 630.00 | 7 500.00 | | 653 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 630.00 | 7 500.00 | | 653 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 729.00 | 224 729.00 | | 224 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 002.00 | 1 303 002.00 | | 1 303 002.00 |
UP Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 334 564.00 | 334 564.00 | | 334 564.00 |
VC Groupe et associés | 439 680.00 | 439 680.00 | | 439 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 156.00 | | | 876 156.00 |
VI Groupe et associés | 321 957.00 | 321 957.00 | | 321 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -876 156.00 | | | -876 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
VP Divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619 642.00 | 2 619 642.00 | | 2 619 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 298.00 | 3 589 504.00 | 80 793.00 | 3 670 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 317.00 | 2 100 161.00 | | 2 976 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
ST Autres comptes | 403 967.00 | | | 403 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 568 789.00 | | | 1 568 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 990.00 | | | 165 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 048 292.00 | | | 2 048 292.00 |