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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 264.00 | | 1 680 264.00 | 1 680 264.00 |
BZ Autres créances | 679 033.00 | | 679 033.00 | 679 033.00 |
CF Disponibilités | 182 779.00 | | 182 779.00 | 182 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 934.00 | | 2 550 934.00 | 2 550 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 108.00 | | 2 581 108.00 | 2 581 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 957.00 | 257 545.00 | | 427 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 853.00 | 170 412.00 | | 236 853.00 |
DL TOTAL (I) | 719 810.00 | 482 957.00 | | 719 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 839.00 | 263 118.00 | | 345 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 113.00 | 1 074 251.00 | | 1 334 113.00 |
EA Autres dettes | 181 346.00 | 181 260.00 | | 181 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 298.00 | 1 518 629.00 | | 1 861 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 108.00 | 2 001 586.00 | | 2 581 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 298.00 | 1 518 629.00 | | 1 861 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 495.00 | | 6 057 495.00 | 6 057 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 205 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 017.00 | 8 648.00 | | 19 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 017.00 | 8 648.00 | | 19 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 275.00 | -8 648.00 | | -18 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 154.00 | -5 100.00 | | -10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 118.00 | 5 005 309.00 | | 6 120 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 264.00 | 4 834 898.00 | | 5 883 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 853.00 | 170 412.00 | | 236 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 500.00 | | 1 391.00 | 115 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 633.00 | | 1 391.00 | 108 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 447.00 | 9 270.00 | | 77 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 41.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 978.00 | 9 229.00 | | 76 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 839.00 | 345 839.00 | | 345 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 450.00 | 434 450.00 | | 434 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 003.00 | 333 003.00 | | 333 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 346.00 | 181 346.00 | | 181 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 163.00 | | | 1 680 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 277.00 | | | 599 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 295.00 | 163 295.00 | | 163 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 018.00 | 2 368 055.00 | 6 963.00 | 2 375 018.00 |
VW T.V.A. | 403 365.00 | 403 365.00 | | 403 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 298.00 | 1 861 298.00 | | 1 861 298.00 |