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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 173.00 | 109 555.00 | 31 618.00 | 141 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 250.00 | 110 065.00 | 43 185.00 | 153 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 016.00 | 15 798.00 | 2 073 218.00 | 2 089 016.00 |
BZ Autres créances | 3 393 144.00 | | 3 393 144.00 | 3 393 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 410.00 | 15 798.00 | 5 473 612.00 | 5 489 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 660.00 | 125 863.00 | 5 516 797.00 | 5 642 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 738.00 | 916 995.00 | | 1 067 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 315.00 | 274 078.00 | | 98 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 053.00 | 1 246 073.00 | | 1 221 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 281.00 | 752 609.00 | | 577 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 770.00 | 447 064.00 | | 630 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 727.00 | 1 383 154.00 | | 1 206 727.00 |
EA Autres dettes | 1 880 966.00 | 761 830.00 | | 1 880 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 744.00 | 3 344 657.00 | | 4 295 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 797.00 | 4 590 730.00 | | 5 516 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 642 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 642 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 739 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 77 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 222.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 222.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 109.00 | -222.00 | | 64 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | -15 660.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 004 534.00 | 8 665 674.00 | | 7 004 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906 219.00 | 8 391 596.00 | | 6 906 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 315.00 | 274 078.00 | | 98 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755.00 | 5 310.00 | | 104 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 245.00 | 5 310.00 | | 104 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 770.00 | 630 770.00 | | 630 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 460.00 | 333 460.00 | | 333 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 026.00 | 248 026.00 | | 248 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 966.00 | 1 880 966.00 | | 1 880 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 805.00 | 1 998 805.00 | | 1 998 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 211.00 | 1.00 | 90 210.00 | 90 211.00 |
VB T. V. A. | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 281.00 | 577 281.00 | | 577 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004 628.00 | 1 004 628.00 | | 1 004 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 461.00 | 2 185 461.00 | | 2 185 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 977.00 | 5 399 200.00 | 101 777.00 | 5 500 977.00 |
VW T.V.A. | 512 406.00 | 512 406.00 | | 512 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 744.00 | 4 295 744.00 | | 4 295 744.00 |