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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 424 214.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 101 164.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 542 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 590 730.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 916 995.00 | 664 810.00 | | 916 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 078.00 | 252 185.00 | | 274 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 073.00 | 971 995.00 | | 1 246 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 609.00 | | | 752 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 064.00 | 234 880.00 | | 447 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 154.00 | 2 358 117.00 | | 1 383 154.00 |
EA Autres dettes | 761 830.00 | 1 016 973.00 | | 761 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 657.00 | 3 609 970.00 | | 3 344 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 730.00 | 4 581 965.00 | | 4 590 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 657.00 | 3 609 970.00 | | 3 344 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 609.00 | | | 752 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 525 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 525 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 847 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 257.00 | |
GE Autres charges | | | 89 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | -34.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 2 516.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 34.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 660.00 | | | -15 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 674.00 | 9 045 382.00 | | 8 665 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 596.00 | 8 793 197.00 | | 8 391 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 078.00 | 252 185.00 | | 274 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 577.00 | | 12 673.00 | 140 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 460.00 | | 9 713.00 | 131 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 607.00 | | 2 960.00 | 8 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 987.00 | 6 768.00 | | 97 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | 6 768.00 | | 97 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 653.00 | 48 257.00 | 7 036.00 | 92 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 653.00 | 48 257.00 | 7 036.00 | 92 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 653.00 | 48 257.00 | 7 036.00 | 92 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 064.00 | 447 064.00 | | 447 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 728.00 | 200 728.00 | | 200 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 317.00 | 392 317.00 | | 392 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 830.00 | 761 830.00 | | 761 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 348.00 | 2 455 348.00 | | 2 455 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 740.00 | | 102 740.00 | 102 740.00 |
VB T. V. A. | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 609.00 | 752 609.00 | | 752 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244 983.00 | 1 244 983.00 | | 1 244 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 688.00 | 695 688.00 | | 695 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 999.00 | 4 562 691.00 | 114 307.00 | 4 676 999.00 |
VW T.V.A. | 558 098.00 | 558 098.00 | | 558 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 657.00 | 3 344 657.00 | | 3 344 657.00 |