| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 614.00 | 122 249.00 | 45 365.00 | 167 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 047.00 | 122 759.00 | 60 289.00 | 183 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 619.00 | 250 827.00 | 3 949 792.00 | 4 200 619.00 |
BZ Autres créances | 10 641 100.00 | | 10 641 100.00 | 10 641 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 853 962.00 | 250 827.00 | 14 603 135.00 | 14 853 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 037 009.00 | 373 586.00 | 14 663 423.00 | 15 037 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 094.00 | | | 1 000 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 932.00 | 1 121 811.00 | | 1 115 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | -5 879.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 732.00 | 1 170 932.00 | | 1 176 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 5 913.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 902.00 | | | 8 312 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 319.00 | 75 927.00 | | 1 015 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 179.00 | 1 881 372.00 | | 2 206 179.00 |
EA Autres dettes | 1 950 743.00 | 2 502 908.00 | | 1 950 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 486 692.00 | 4 466 121.00 | | 13 486 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 663 423.00 | 5 637 052.00 | | 14 663 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 486 692.00 | 4 466 121.00 | | 13 486 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 5 913.00 | | 1 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 989 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 989 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 238 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 822 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 357.00 | |
GE Autres charges | | | 221 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 740.00 | 1 621.00 | | 39 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 740.00 | 1 621.00 | | 39 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 451.00 | 1 343.00 | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | 1 343.00 | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 290.00 | 279.00 | | 29 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 5 100.00 | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 514.00 | 5 954 014.00 | | 10 296 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 714.00 | 5 959 893.00 | | 10 290 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 800.00 | -5 879.00 | | 5 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 905.00 | | 22 143.00 | 160 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 418.00 | | 19 196.00 | 148 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | 2 947.00 | 11 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 608.00 | 7 151.00 | | 115 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 098.00 | 7 151.00 | | 115 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 470.00 | 222 357.00 | | 28 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 470.00 | 222 357.00 | | 28 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 470.00 | 222 357.00 | | 28 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 319.00 | 1 015 319.00 | | 1 015 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 698.00 | 769 698.00 | | 769 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 146.00 | 355 146.00 | | 355 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 743.00 | 1 950 743.00 | | 1 950 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 525.00 | 3 200 525.00 | | 3 200 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000 094.00 | | 1 000 094.00 | 1 000 094.00 |
VB T. V. A. | 207 241.00 | 207 241.00 | | 207 241.00 |
VC Groupe et associés | 9 728 053.00 | 9 728 053.00 | | 9 728 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 312 902.00 | 8 312 902.00 | | 8 312 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 567.00 | 613 567.00 | | 613 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 868 886.00 | 13 853 868.00 | 1 015 017.00 | 14 868 886.00 |
VW T.V.A. | 947 923.00 | 947 923.00 | | 947 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 486 692.00 | 13 486 692.00 | | 13 486 692.00 |