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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 249 935.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 072 734.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 539 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 581 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 810.00 | 427 957.00 | | 664 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 185.00 | 236 853.00 | | 252 185.00 |
DL TOTAL (I) | 971 995.00 | 719 810.00 | | 971 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 880.00 | 345 839.00 | | 234 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 117.00 | 1 334 113.00 | | 2 358 117.00 |
EA Autres dettes | 1 016 973.00 | 181 346.00 | | 1 016 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 970.00 | 1 861 298.00 | | 3 609 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 965.00 | 2 581 108.00 | | 4 581 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 970.00 | 1 861 298.00 | | 3 609 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 999 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 999 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 074 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 148.00 | |
GE Autres charges | | | 87 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 742.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34.00 | 19 017.00 | | -34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 19 017.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -18 275.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 382.00 | 6 120 118.00 | | 9 045 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 197.00 | 5 883 264.00 | | 8 793 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 185.00 | 236 853.00 | | 252 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 891.00 | | 26 236.00 | 116 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 140 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 024.00 | | 21 436.00 | 110 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | 4 800.00 | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 717.00 | 11 270.00 | | 86 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | 11 270.00 | | 86 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 715.00 | 665 715.00 | | 665 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 418.00 | 730 418.00 | | 730 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 973.00 | 1 016 973.00 | | 1 016 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 405.00 | | | 3 231 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
VB T. V. A. | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 973.00 | | | 974 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 262.00 | 282 262.00 | | 282 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 028.00 | 4 314 237.00 | 119 791.00 | 4 434 028.00 |
VW T.V.A. | 679 722.00 | 679 722.00 | | 679 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 970.00 | 3 609 970.00 | | 3 609 970.00 |