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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 010.00 | 761.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 383.00 | 13 923.00 | 1 460.00 | 15 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 850.00 | 20 102.00 | 5 748.00 | 25 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 096.00 | 35 035.00 | 8 062.00 | 43 096.00 |
BT Marchandises | 725 668.00 | 59 863.00 | 665 805.00 | 725 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 128.00 | 3 671.00 | 125 457.00 | 129 128.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 758.00 | | 294 758.00 | 294 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 202.00 | 63 534.00 | 1 093 668.00 | 1 157 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 298.00 | 98 568.00 | 1 101 729.00 | 1 200 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 693 696.00 | 562 056.00 | | 693 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 504.00 | 131 640.00 | | 189 504.00 |
DL TOTAL (I) | 938 199.00 | 748 696.00 | | 938 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 847.00 | 50 012.00 | | 50 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 46 854.00 | | 53 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 164.00 | 39 694.00 | | 46 164.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | 2 538.00 | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 530.00 | 139 798.00 | | 163 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 729.00 | 888 493.00 | | 1 101 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 530.00 | 139 798.00 | | 163 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 981.00 | 4 054.00 | | 30 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 981.00 | 4 054.00 | | 30 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 950.00 | 2 913.00 | | 56 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 568.00 | 2 966.00 | | 60 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 568.00 | 2 966.00 | | 60 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |