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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 600.00 | 170.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 516.00 | 17 957.00 | 1 558.00 | 19 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 704.00 | 29 595.00 | 3 108.00 | 32 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 040.00 | 55 078.00 | 64 962.00 | 120 040.00 |
BT Marchandises | 641 527.00 | 58 417.00 | 583 110.00 | 641 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 071.00 | 43 134.00 | 330 937.00 | 374 071.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 840 690.00 | | 840 690.00 | 840 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 515.00 | 101 551.00 | 1 767 964.00 | 1 869 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 555.00 | 156 628.00 | 1 832 926.00 | 1 989 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 045.00 | 1 257 897.00 | | 1 342 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 548.00 | 84 148.00 | | 207 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 593.00 | 1 397 045.00 | | 1 604 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 845.00 | 82 435.00 | | 67 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 77 783.00 | | 75 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 852.00 | 21 399.00 | | 77 852.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 2 937.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 333.00 | 184 555.00 | | 228 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 926.00 | 1 581 599.00 | | 1 832 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 333.00 | 184 555.00 | | 228 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 205.00 | | 30 835.00 | 89 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 157.00 | | 833.00 | 53 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 002.00 | 30 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 521.00 | 2 557.00 | | 52 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 596.00 | 2 557.00 | | 46 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
UX Autres créances clients | 374 071.00 | 374 071.00 | | 374 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 298.00 | 387 298.00 | | 387 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 333.00 | 228 333.00 | | 228 333.00 |