| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 3 434.00 | 2 491.00 | 5 925.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 246.00 | 524.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 083.00 | 15 825.00 | 2 259.00 | 18 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 423.00 | 24 619.00 | 7 804.00 | 32 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 294.00 | 45 124.00 | 13 170.00 | 58 294.00 |
BT Marchandises | 876 920.00 | 56 926.00 | 819 994.00 | 876 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 264.00 | 283.00 | 301 981.00 | 302 264.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CF Disponibilités | 210 437.00 | | 210 437.00 | 210 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 737.00 | 57 209.00 | 1 380 528.00 | 1 437 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 031.00 | 102 333.00 | 1 393 698.00 | 1 496 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 645.00 | 883 199.00 | | 961 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 976.00 | 78 446.00 | | 183 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 621.00 | 1 016 645.00 | | 1 200 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 025.00 | 51 531.00 | | 65 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | 55 361.00 | | 56 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 104.00 | 15 765.00 | | 70 104.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 6 941.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 077.00 | 129 599.00 | | 193 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 698.00 | 1 146 244.00 | | 1 393 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 077.00 | 129 599.00 | | 193 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 912.00 | | 5 382.00 | 52 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 894.00 | | 5 382.00 | 46 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 810.00 | 5 314.00 | 45 124.00 | 39 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 975.00 | 3 434.00 | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 351.00 | 3 339.00 | 41 690.00 | 38 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
UX Autres créances clients | 302 264.00 | 302 264.00 | | 302 264.00 |
VP Divers | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 380.00 | 350 380.00 | | 350 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 077.00 | 193 077.00 | | 193 077.00 |