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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 1 459.00 | 4 466.00 | 5 925.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 128.00 | 643.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 083.00 | 14 728.00 | 3 355.00 | 18 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 041.00 | 22 495.00 | 4 546.00 | 27 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 912.00 | 39 810.00 | 13 102.00 | 52 912.00 |
BT Marchandises | 731 904.00 | 59 700.00 | 672 204.00 | 731 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 189.00 | 283.00 | 192 906.00 | 193 189.00 |
BZ Autres créances | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
CF Disponibilités | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 125.00 | 59 983.00 | 1 133 142.00 | 1 193 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 037.00 | 99 793.00 | 1 146 244.00 | 1 246 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 883 199.00 | 693 696.00 | | 883 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 446.00 | 189 504.00 | | 78 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 645.00 | 938 199.00 | | 1 016 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 531.00 | 50 847.00 | | 51 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 53 389.00 | | 55 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 765.00 | 46 164.00 | | 15 765.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 13 131.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 599.00 | 163 530.00 | | 129 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 244.00 | 1 101 729.00 | | 1 146 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 599.00 | | | 129 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 035.00 | 4 776.00 | | 35 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035.00 | 3 317.00 | | 35 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
UX Autres créances clients | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
VP Divers | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 215.00 | 294 215.00 | | 294 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |