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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 482.00 | 288.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 683.00 | 17 172.00 | 1 511.00 | 18 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 704.00 | 27 942.00 | 4 762.00 | 32 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 205.00 | 52 521.00 | 36 685.00 | 89 205.00 |
BT Marchandises | 873 702.00 | 50 319.00 | 823 383.00 | 873 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 440.00 | | 227 440.00 | 227 440.00 |
BZ Autres créances | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
CF Disponibilités | 332 944.00 | | 332 944.00 | 332 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 234.00 | 50 319.00 | 1 544 915.00 | 1 595 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 439.00 | 102 840.00 | 1 581 599.00 | 1 684 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 897.00 | 1 145 621.00 | | 1 257 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 148.00 | 112 276.00 | | 84 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 045.00 | 1 312 897.00 | | 1 397 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 435.00 | 63 573.00 | | 82 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 783.00 | 79 027.00 | | 77 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | 26 292.00 | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 4 219.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 555.00 | 173 111.00 | | 184 555.00 |
ED (V) | | 190.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 599.00 | 1 486 197.00 | | 1 581 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 555.00 | 173 111.00 | | 184 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 296.00 | | 1 667.00 | 88 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 89 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 53 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | | 1 639.00 | 52 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 095.00 | | 28.00 | 30 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 618.00 | 2 661.00 | 758.00 | 50 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 516.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 208.00 | 2 145.00 | 758.00 | 45 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
UX Autres créances clients | 227 440.00 | 227 440.00 | | 227 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 588.00 | 388 588.00 | | 388 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |