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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 409.00 | 516.00 | 5 925.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 364.00 | 406.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 083.00 | 16 612.00 | 1 471.00 | 18 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 423.00 | 27 232.00 | 5 191.00 | 32 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 296.00 | 50 618.00 | 37 678.00 | 88 296.00 |
BT Marchandises | 919 890.00 | 50 998.00 | 868 892.00 | 919 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 919.00 | 3 936.00 | 337 983.00 | 341 919.00 |
BZ Autres créances | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CF Disponibilités | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 596.00 | 54 933.00 | 1 447 663.00 | 1 502 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 892.00 | 105 551.00 | 1 485 341.00 | 1 590 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 621.00 | 961 645.00 | | 1 145 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 320.00 | 183 976.00 | | 123 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 941.00 | 1 200 621.00 | | 1 323 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 573.00 | 65 025.00 | | 63 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 027.00 | 56 766.00 | | 79 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | 70 104.00 | | 14 392.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 1 182.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 211.00 | 193 077.00 | | 161 211.00 |
ED (V) | 190.00 | | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 341.00 | 1 393 698.00 | | 1 485 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 211.00 | 193 077.00 | | 161 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 294.00 | | 30 002.00 | 58 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 30 002.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 124.00 | 5 494.00 | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 1 975.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 690.00 | 3 519.00 | | 41 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 341 919.00 | 341 919.00 | | 341 919.00 |
VI Groupe et associés | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 696.00 | 397 696.00 | | 397 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |