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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 4 856.00 | 105.00 | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 987.00 | 1 043.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 358.00 | 26 298.00 | 42 061.00 | 68 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 848.00 | 32 140.00 | 56 709.00 | 88 848.00 |
BN En cours de production de biens | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BT Marchandises | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 916.00 | | 302 916.00 | 302 916.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 283 842.00 | | 283 842.00 | 283 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 866.00 | | 613 866.00 | 613 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 715.00 | 32 140.00 | 670 575.00 | 702 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 843.00 | 64 984.00 | | 99 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901.00 | 54 859.00 | | 72 901.00 |
DL TOTAL (I) | 216 745.00 | 163 843.00 | | 216 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 430.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 681.00 | 20 502.00 | | 49 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 2 755.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 240.00 | 239 687.00 | | 167 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 170.00 | 169 268.00 | | 212 170.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | 6 156.00 | | 6 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950.00 | 4 350.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 830.00 | 443 148.00 | | 453 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 575.00 | 606 992.00 | | 670 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 830.00 | 443 148.00 | | 453 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 430.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 846.00 | 34 104.00 | 1 674 950.00 | 1 640 846.00 |
FG Production vendue services | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 619.00 | 34 104.00 | 1 676 723.00 | 1 642 619.00 |
FM Production stockée | | | -4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -15 517.00 | 25 852.00 | | -15 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 682.00 | 360.00 | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 360.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | -3 826.00 | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | 12 849.00 | | 21 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 715.00 | 1 583 139.00 | | 1 678 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 813.00 | 1 528 280.00 | | 1 605 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 901.00 | 54 859.00 | | 72 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 182.00 | | 26 842.00 | 63 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 88 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 70 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | 255.00 | 5 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 501.00 | | 26 587.00 | 44 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 663.00 | 10 652.00 | 1 175.00 | 22 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 199.00 | 475.00 | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 531.00 | 10 453.00 | 700.00 | 17 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 240.00 | 167 240.00 | | 167 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 916.00 | | | 302 916.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 481.00 | 324 481.00 | | 324 481.00 |
VW T.V.A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 830.00 | 443 830.00 | | 443 830.00 |