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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 3 106.00 | 4 137.00 | 7 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652.00 | 5 195.00 | 13 457.00 | 18 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 744.00 | 59 729.00 | 29 015.00 | 88 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 158.00 | 68 031.00 | 60 127.00 | 128 158.00 |
BN En cours de production de biens | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BT Marchandises | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 008.00 | | 315 008.00 | 315 008.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 412 190.00 | | 412 190.00 | 412 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 745.00 | | 758 745.00 | 758 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 902.00 | 68 031.00 | 818 871.00 | 886 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 456.00 | 132 161.00 | | 150 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 052.00 | 88 295.00 | | 102 052.00 |
DL TOTAL (I) | 296 507.00 | 264 456.00 | | 296 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 121.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 980.00 | 52 523.00 | | 69 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 119.00 | 1 710.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 112.00 | 352 645.00 | | 195 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 324.00 | 272 830.00 | | 237 324.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 6 869.00 | | 7 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 65 285.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 364.00 | 751 984.00 | | 522 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 871.00 | 1 016 440.00 | | 818 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 364.00 | 751 984.00 | | 522 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 121.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 132.00 | | 8 426.00 | 126 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 128 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 7 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | 4 575.00 | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 564.00 | | 3 833.00 | 103 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 18.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 133.00 | 20 248.00 | 3 350.00 | 51 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 1 961.00 | 3 350.00 | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638.00 | 18 287.00 | | 46 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 112.00 | 195 112.00 | | 195 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 315 008.00 | 315 008.00 | | 315 008.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 653.00 | 345 653.00 | | 345 653.00 |
VW T.V.A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 245.00 | 518 245.00 | | 518 245.00 |