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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 5 114.00 | 2 130.00 | 7 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652.00 | 8 745.00 | 9 908.00 | 18 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 462.00 | 72 297.00 | 20 165.00 | 92 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 876.00 | 86 156.00 | 45 720.00 | 131 876.00 |
BN En cours de production de biens | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BT Marchandises | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 941.00 | | 293 941.00 | 293 941.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CF Disponibilités | 461 567.00 | | 461 567.00 | 461 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 239.00 | | 813 239.00 | 813 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 116.00 | 86 156.00 | 858 959.00 | 945 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 507.00 | 150 456.00 | | 182 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 531.00 | 102 052.00 | | 47 531.00 |
DL TOTAL (I) | 274 038.00 | 296 507.00 | | 274 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 99.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 406.00 | 69 980.00 | | 139 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 040.00 | 4 119.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 978.00 | 195 112.00 | | 206 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 253.00 | 237 324.00 | | 196 253.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 7 331.00 | | 6 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 332.00 | 8 400.00 | | 25 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 921.00 | 522 364.00 | | 584 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 959.00 | 818 871.00 | | 858 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 921.00 | 522 364.00 | | 584 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 99.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 158.00 | | 4 254.00 | 128 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 131 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 111 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 396.00 | | 4 254.00 | 107 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 031.00 | 18 623.00 | 497.00 | 68 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 2 008.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 925.00 | 16 615.00 | 497.00 | 64 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 978.00 | 206 978.00 | | 206 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 293 941.00 | 293 941.00 | | 293 941.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 787.00 | 341 787.00 | | 341 787.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 881.00 | 574 881.00 | | 574 881.00 |