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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 4 960.00 | 3 233.00 | 8 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 252.00 | 778.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 530.00 | 37 231.00 | 32 299.00 | 69 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 920.00 | 43 443.00 | 56 477.00 | 99 920.00 |
BN En cours de production de biens | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BT Marchandises | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 254 560.00 | | 254 560.00 | 254 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 743.00 | | 622 743.00 | 622 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 664.00 | 43 443.00 | 679 221.00 | 722 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 745.00 | 99 843.00 | | 132 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 416.00 | 72 901.00 | | 39 416.00 |
DL TOTAL (I) | 216 161.00 | 216 745.00 | | 216 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 505.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 201.00 | 49 681.00 | | 38 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 068.00 | 167 240.00 | | 143 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 331.00 | 212 170.00 | | 209 331.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 6 286.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 197.00 | 7 950.00 | | 52 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 060.00 | 453 830.00 | | 463 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 221.00 | 670 575.00 | | 679 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 060.00 | 453 830.00 | | 463 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 505.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 629.00 | 12 912.00 | 1 675 541.00 | 1 662 629.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 448.00 | 12 912.00 | 1 676 360.00 | 1 663 448.00 |
FM Production stockée | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -15 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | 1 682.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 1 682.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | 1 682.00 | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 21 070.00 | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 005.00 | 1 678 715.00 | | 1 693 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 589.00 | 1 605 813.00 | | 1 653 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 416.00 | 72 901.00 | | 39 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 848.00 | | 11 072.00 | 88 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | 3 233.00 | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 388.00 | | 7 839.00 | 70 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 140.00 | 11 303.00 | | 32 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 105.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 11 198.00 | | 27 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 068.00 | 143 068.00 | | 143 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 858.00 | | | 297 858.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 476.00 | 349 476.00 | | 349 476.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 060.00 | 447 060.00 | | 447 060.00 |