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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 5 977.00 | 1 267.00 | 7 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 267.00 | 10 529.00 | 5 739.00 | 16 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 650.00 | 78 683.00 | 17 966.00 | 96 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 678.00 | 95 189.00 | 38 490.00 | 133 678.00 |
BN En cours de production de biens | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BT Marchandises | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 838.00 | | 340 838.00 | 340 838.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 549 062.00 | | 549 062.00 | 549 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 028.00 | | 1 028 028.00 | 1 028 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 707.00 | 95 189.00 | 1 066 518.00 | 1 161 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 038.00 | 182 507.00 | | 190 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 670.00 | 47 531.00 | | 112 670.00 |
DL TOTAL (I) | 346 708.00 | 274 038.00 | | 346 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 125.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 928.00 | 139 406.00 | | 140 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 186.00 | 10 040.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 964.00 | 206 978.00 | | 275 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 846.00 | 196 253.00 | | 282 846.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 6 787.00 | | 8 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 348.00 | 25 332.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 810.00 | 584 921.00 | | 719 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 518.00 | 858 959.00 | | 1 066 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 624.00 | 584 921.00 | | 717 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 125.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 876.00 | | 5 496.00 | 131 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 133 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 112 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 115.00 | | 5 496.00 | 111 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 156.00 | 11 338.00 | 2 306.00 | 86 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 863.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 042.00 | 10 475.00 | 2 306.00 | 81 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 964.00 | 275 964.00 | | 275 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 340 838.00 | 340 838.00 | | 340 838.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 763.00 | 363 763.00 | | 363 763.00 |
VW T.V.A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 624.00 | 717 624.00 | | 717 624.00 |