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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 4 495.00 | 4 573.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652.00 | 1 646.00 | 17 006.00 | 18 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 911.00 | 44 992.00 | 39 920.00 | 84 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 132.00 | 51 133.00 | 74 999.00 | 126 132.00 |
BN En cours de production de biens | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BT Marchandises | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 018.00 | | 578 018.00 | 578 018.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 440.00 | | 941 440.00 | 941 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 572.00 | 51 133.00 | 1 016 440.00 | 1 067 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 161.00 | 132 745.00 | | 132 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 295.00 | 39 416.00 | | 88 295.00 |
DL TOTAL (I) | 264 456.00 | 216 161.00 | | 264 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 456.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 523.00 | 38 201.00 | | 52 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 16 000.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 645.00 | 143 068.00 | | 352 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 830.00 | 209 331.00 | | 272 830.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 3 806.00 | | 6 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 285.00 | 52 197.00 | | 65 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 984.00 | 463 060.00 | | 751 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 440.00 | 679 221.00 | | 1 016 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 984.00 | 463 060.00 | | 751 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 456.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 834.00 | 108 768.00 | 2 377 602.00 | 2 268 834.00 |
FG Production vendue services | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 610.00 | 108 768.00 | 2 384 378.00 | 2 275 610.00 |
FM Production stockée | | | -18 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 3 527.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 3 527.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 441.00 | 3 527.00 | | -21 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | 4 670.00 | | 21 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 839.00 | 1 693 005.00 | | 2 367 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 544.00 | 1 653 589.00 | | 2 279 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 295.00 | 39 416.00 | | 88 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 920.00 | | 45 471.00 | 99 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 260.00 | 126 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 844.00 | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 416.00 | 103 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | 5 719.00 | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 227.00 | | 39 753.00 | 78 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 443.00 | 15 774.00 | 8 084.00 | 43 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 1 145.00 | 1 610.00 | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 482.00 | 14 629.00 | 6 474.00 | 38 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 645.00 | 352 645.00 | | 352 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 578 018.00 | 578 018.00 | | 578 018.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 365.00 | 609 365.00 | | 609 365.00 |
VW T.V.A. | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 274.00 | 750 274.00 | | 750 274.00 |