| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 573.00 | 104 160.00 | 93 413.00 | 197 573.00 |
AN Terrains | 21 221 940.00 | | 21 221 940.00 | 21 221 940.00 |
AP Constructions | 65 582 465.00 | 52 791 936.00 | 12 790 529.00 | 65 582 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 198.00 | 1 355 617.00 | 1 716 580.00 | 3 072 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
AX Avances et acomptes | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 142 281.00 | 54 251 713.00 | 35 890 568.00 | 90 142 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
BT Marchandises | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 933.00 | | 348 933.00 | 348 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 900.00 | 11 693.00 | 63 207.00 | 74 900.00 |
BZ Autres créances | 3 276 583.00 | | 3 276 583.00 | 3 276 583.00 |
CF Disponibilités | 781 496.00 | | 781 496.00 | 781 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 825.00 | 11 693.00 | 4 758 132.00 | 4 769 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 912 106.00 | 54 263 406.00 | 40 648 700.00 | 94 912 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 900.00 | 2 509 900.00 | | 2 509 900.00 |
DH Report à nouveau | -65 598 171.00 | -60 295 972.00 | | -65 598 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 085 654.00 | -5 302 199.00 | | -6 085 654.00 |
DL TOTAL (I) | -69 173 926.00 | -63 088 271.00 | | -69 173 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 428 691.00 | 64 433 870.00 | | 64 428 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 041 316.00 | 37 436 308.00 | | 43 041 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 898.00 | 158 794.00 | | 54 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 763.00 | 1 708 337.00 | | 1 547 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 468.00 | 774 367.00 | | 697 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 402.00 | 171 977.00 | | 48 402.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 309.00 | | 1 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049.00 | 20 403.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 822 625.00 | 104 704 365.00 | | 109 822 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 648 700.00 | 41 616 094.00 | | 40 648 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 287.00 | 2 993 138.00 | | 2 610 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
FG Production vendue services | 7 600 743.00 | | 7 600 743.00 | 7 600 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 935.00 | | 7 664 935.00 | 7 664 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 977.00 | |
GE Autres charges | | | 378 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 235 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 219 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 215.00 | 69 793.00 | | 167 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319 514.00 | 316 434.00 | | 319 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 263.00 | 120 321.00 | | 134 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 724.00 | 120 321.00 | | 134 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 6 343.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 8 343.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 224.00 | 111 978.00 | | 134 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 127.00 | 8 438 855.00 | | 8 017 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 782.00 | 13 741 054.00 | | 14 102 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 085 654.00 | -5 302 199.00 | | -6 085 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 927 561.00 | | 400 052.00 | 89 927 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 200.00 | 35 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 132.00 | 43 200.00 | 90 142 281.00 | 142 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 132.00 | | 89 908 960.00 | 142 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 573.00 | | | 197 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 651 039.00 | | 400 052.00 | 89 651 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985 808.00 | 3 484 925.00 | | 8 985 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 205.00 | 35 955.00 | | 68 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917 603.00 | 3 448 970.00 | | 8 917 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 780 981.00 | | | 41 780 981.00 |
6T Sur comptes clients | 16 700.00 | 44 977.00 | 49 985.00 | 16 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 797 681.00 | 44 977.00 | 49 985.00 | 41 797 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 797 681.00 | 44 977.00 | 49 985.00 | 41 797 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 977.00 | 49 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 041 318.00 | | 43 041 316.00 | 43 041 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 763.00 | 1 547 763.00 | | 1 547 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 253.00 | 136 253.00 | | 138 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 456.00 | 300 456.00 | | 300 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
UX Autres créances clients | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VB T. V. A. | 274 312.00 | | | 274 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 428 691.00 | 312 566.00 | | 64 428 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 813.00 | | | 361 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 545 030.00 | | | 2 545 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 354.00 | 250 354.00 | | 250 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 436.00 | 925 657.00 | 2 580 779.00 | 3 506 436.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 767 727.00 | 2 610 287.00 | 43 041 316.00 | 109 767 727.00 |