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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 345.00 | 182 994.00 | 19 351.00 | 202 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 937.00 | | 305 937.00 | 305 937.00 |
AN Terrains | 21 221 940.00 | | 21 221 940.00 | 21 221 940.00 |
AP Constructions | 65 621 611.00 | 25 904 860.00 | 39 716 751.00 | 65 621 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 541 909.00 | 2 521 867.00 | 1 020 041.00 | 3 541 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 933 197.00 | 28 609 722.00 | 62 323 475.00 | 90 933 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BT Marchandises | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 452 168.00 | | 2 452 168.00 | 2 452 168.00 |
CF Disponibilités | 1 075 904.00 | | 1 075 904.00 | 1 075 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 810.00 | | 3 677 810.00 | 3 677 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 611 008.00 | 28 609 722.00 | 66 001 286.00 | 94 611 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 900.00 | 2 509 900.00 | | 2 509 900.00 |
DH Report à nouveau | -50 051 957.00 | -42 535 324.00 | | -50 051 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 524 261.00 | -7 516 632.00 | | -7 524 261.00 |
DL TOTAL (I) | -55 066 318.00 | -47 542 057.00 | | -55 066 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 562.00 | 6 636.00 | | 8 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 562.00 | 6 636.00 | | 8 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 907 481.00 | 66 405 298.00 | | 66 907 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 506.00 | 59 121.00 | | 31 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 858.00 | 632 716.00 | | 953 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 615.00 | 596 453.00 | | 454 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 802.00 | 101 168.00 | | 11 802.00 |
EA Autres dettes | 50 699 777.00 | 45 892 787.00 | | 50 699 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 059 042.00 | 113 687 545.00 | | 121 059 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 001 286.00 | 66 152 124.00 | | 66 001 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 519 410.00 | 1 330 369.00 | | 5 519 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 623 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 756.00 | 272 371.00 | | 85 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24 565.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 922.00 | 89 681.00 | | 227 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 922.00 | 89 681.00 | | 227 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 124.00 | 89 681.00 | | 99 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 127.00 | 1 622 459.00 | | 443 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967 388.00 | 9 139 092.00 | | 7 967 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 524 261.00 | -7 516 632.00 | | -7 524 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 617 454.00 | | 429 256.00 | 90 617 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 513.00 | 90 933 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 319.00 | 508 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 193.00 | 90 386 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 345.00 | | 345 256.00 | 202 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 376 360.00 | | 83 999.00 | 90 376 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 570 190.00 | 3 039 531.00 | | 25 570 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 039.00 | 954.00 | | 182 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 388 150.00 | 3 038 577.00 | | 25 388 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 636.00 | 1 925.00 | | 6 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 007.00 | 1 925.00 | 127 370.00 | 134 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | 127 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 858.00 | 953 858.00 | | 953 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 206.00 | 310 206.00 | | 310 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 133.00 | 2 099 133.00 | | 2 099 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
VB T. V. A. | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 907 481.00 | | 66 907 481.00 | 66 907 481.00 |
VI Groupe et associés | 48 600 643.00 | | 48 600 643.00 | 48 600 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 986.00 | 2 101 986.00 | | 2 101 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 177.00 | 2 504 428.00 | 38 748.00 | 2 543 177.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 027 535.00 | 5 519 410.00 | 115 508 125.00 | 121 027 535.00 |