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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 573.00 | 140 114.00 | 57 458.00 | 197 573.00 |
AN Terrains | 21 221 940.00 | | 21 221 940.00 | 21 221 940.00 |
AP Constructions | 65 589 185.00 | 48 323 936.00 | 17 265 250.00 | 65 589 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271 847.00 | 1 818 220.00 | 1 453 627.00 | 3 271 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
AX Avances et acomptes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 321 019.00 | 50 282 270.00 | 40 038 749.00 | 90 321 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
BT Marchandises | 104 637.00 | | 104 637.00 | 104 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 379.00 | | 197 379.00 | 197 379.00 |
BZ Autres créances | 3 188 571.00 | | 3 188 571.00 | 3 188 571.00 |
CF Disponibilités | 848 932.00 | | 848 932.00 | 848 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 185.00 | | 114 185.00 | 114 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 797.00 | | 4 524 797.00 | 4 524 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 845 816.00 | 50 282 270.00 | 44 563 546.00 | 94 845 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 900.00 | 2 509 900.00 | | 2 509 900.00 |
DH Report à nouveau | -71 683 826.00 | -65 598 171.00 | | -71 683 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043 180.00 | -6 085 654.00 | | 3 043 180.00 |
DL TOTAL (I) | -66 130 746.00 | -69 173 926.00 | | -66 130 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 917 576.00 | 64 428 691.00 | | 64 917 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 671 308.00 | 43 041 316.00 | | 43 671 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 799.00 | 54 898.00 | | 58 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 972.00 | 1 547 763.00 | | 1 192 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 603.00 | 697 468.00 | | 776 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 070.00 | 48 402.00 | | 73 070.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 1 039.00 | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 571.00 | 3 049.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 694 292.00 | 109 822 625.00 | | 110 694 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 563 546.00 | 40 648 700.00 | | 44 563 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 060.00 | 2 610 287.00 | | 2 648 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
FG Production vendue services | 8 467 210.00 | | 8 467 210.00 | 8 467 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480 177.00 | | 8 480 177.00 | 8 480 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 237 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 593 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 841.00 | 167 215.00 | | 126 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 237.00 | 319 514.00 | | 385 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 637 086.00 | 134 263.00 | | 7 637 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 637 086.00 | 134 724.00 | | 7 637 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637 086.00 | 134 224.00 | | 7 637 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 255 792.00 | 8 017 127.00 | | 16 255 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212 612.00 | 14 102 782.00 | | 13 212 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043 180.00 | -6 085 654.00 | | 3 043 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 142 281.00 | | 209 370.00 | 90 142 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 632.00 | 90 321 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 632.00 | 90 084 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 573.00 | | | 197 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 908 960.00 | | 206 370.00 | 89 908 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 749.00 | | 3 000.00 | 35 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 470 733.00 | 3 522 688.00 | | 12 470 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 160.00 | 35 955.00 | | 104 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 366 573.00 | 3 486 733.00 | | 12 366 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 780 981.00 | | 7 492 131.00 | 41 780 981.00 |
6T Sur comptes clients | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 792 673.00 | | 7 503 824.00 | 41 792 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 792 673.00 | | 7 503 824.00 | 41 792 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 492 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 972.00 | 1 192 972.00 | | 1 192 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 201.00 | 187 201.00 | | 187 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 532.00 | 315 532.00 | | 315 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
UX Autres créances clients | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 917 576.00 | 801 452.00 | 64 116 125.00 | 64 917 576.00 |
VI Groupe et associés | 43 671 308.00 | | 43 671 306.00 | 43 671 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 773.00 | | | 506 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 545 030.00 | | | 2 545 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 386.00 | 241 386.00 | | 241 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 884.00 | 3 500 136.00 | 38 749.00 | 3 538 884.00 |
VW T.V.A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 635 493.00 | 2 848 060.00 | 107 787 433.00 | 110 635 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |