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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 345.00 | 174 509.00 | 27 835.00 | 202 345.00 |
AN Terrains | 21 221 940.00 | | 21 221 940.00 | 21 221 940.00 |
AP Constructions | 65 597 472.00 | 51 320 454.00 | 14 277 017.00 | 65 597 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397 447.00 | 2 151 274.00 | 1 246 172.00 | 3 397 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 472 019.00 | 53 646 238.00 | 36 825 780.00 | 90 472 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
BT Marchandises | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 219.00 | | 250 219.00 | 250 219.00 |
BZ Autres créances | 3 260 941.00 | | 3 260 941.00 | 3 260 941.00 |
CF Disponibilités | 728 123.00 | | 728 123.00 | 728 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 871.00 | | 4 593 871.00 | 4 593 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 065 890.00 | 53 646 238.00 | 41 419 651.00 | 95 065 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 900.00 | 2 509 900.00 | | 2 509 900.00 |
DH Report à nouveau | -68 640 645.00 | -71 683 825.00 | | -68 640 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169 400.00 | 3 043 179.00 | | -4 169 400.00 |
DL TOTAL (I) | -70 300 146.00 | -66 130 745.00 | | -70 300 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 902 496.00 | 64 917 576.00 | | 65 902 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 671 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 647.00 | 58 799.00 | | 57 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 979.00 | 1 192 971.00 | | 1 359 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 697.00 | 776 603.00 | | 658 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 157.00 | 73 069.00 | | 65 157.00 |
EA Autres dettes | 43 673 472.00 | 393.00 | | 43 673 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346.00 | 3 570.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 719 798.00 | 110 694 292.00 | | 111 719 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 419 651.00 | 44 563 546.00 | | 41 419 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 061.00 | 2 848 060.00 | | 2 408 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
FG Production vendue services | 9 109 078.00 | | 9 109 078.00 | 9 109 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127 918.00 | | 9 127 918.00 | 9 127 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363 968.00 | |
GE Autres charges | | | 374 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 580 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 296 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 647.00 | 167 215.00 | | 143 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 290.00 | 386 236.00 | | 373 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 337.00 | 7 637 065.00 | | 127 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 337.00 | 7 637 065.00 | | 127 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 337.00 | 7 637 065.00 | | 127 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 960.00 | 16 255 791.00 | | 9 398 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568 361.00 | 13 212 612.00 | | 13 568 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 169 400.00 | 3 043 179.00 | | -4 169 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 321 018.00 | | 220 055.00 | 90 321 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 054.00 | -4.00 | 90 472 019.00 | 69 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 054.00 | | 90 230 925.00 | 69 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 572.00 | | 4 773.00 | 197 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 084 697.00 | | 215 282.00 | 90 084 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 993 420.00 | 3 363 966.00 | -2.00 | 15 993 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 114.00 | 34 395.00 | | 140 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853 306.00 | 3 329 573.00 | -2.00 | 15 853 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 288 849.00 | | | 34 288 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 288 649.00 | | | 34 288 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288 649.00 | | | 34 288 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 979.00 | 1 359 979.00 | | 1 359 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 316.00 | 276 316.00 | | 276 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
UX Autres créances clients | 250 219.00 | 250 219.00 | | 250 219.00 |
VB T. V. A. | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 902 496.00 | 319 716.00 | 65 582 780.00 | 65 902 496.00 |
VI Groupe et associés | 43 671 308.00 | | 43 671 308.00 | 43 671 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 876.00 | 120 320.00 | 406 555.00 | 526 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 545 030.00 | 2 545 030.00 | | 2 545 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 815.00 | 212 815.00 | | 212 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 112.00 | 3 268 557.00 | 408 555.00 | 3 675 112.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 662 150.00 | 2 408 061.00 | 109 254 089.00 | 111 662 150.00 |