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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 345.00 | 182 039.00 | 20 305.00 | 202 345.00 |
AN Terrains | 21 221 940.00 | | 21 221 940.00 | 21 221 940.00 |
AP Constructions | 65 621 611.00 | 22 950 465.00 | 42 671 146.00 | 65 621 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 049.00 | 2 437 685.00 | 1 044 364.00 | 3 482 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 617 454.00 | 25 570 190.00 | 65 047 264.00 | 90 617 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
BT Marchandises | 92 886.00 | 21 378.00 | 71 508.00 | 92 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BZ Autres créances | 588 492.00 | | 588 492.00 | 588 492.00 |
CF Disponibilités | 378 924.00 | | 378 924.00 | 378 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 231.00 | 127 370.00 | 1 104 860.00 | 1 232 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 849 685.00 | 25 697 561.00 | 66 152 124.00 | 91 849 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 900.00 | 2 509 900.00 | | 2 509 900.00 |
DH Report à nouveau | -42 535 324.00 | -72 810 046.00 | | -42 535 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 516 632.00 | 30 274 722.00 | | -7 516 632.00 |
DL TOTAL (I) | -47 542 057.00 | -40 025 424.00 | | -47 542 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 636.00 | 5 298.00 | | 6 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 636.00 | 5 298.00 | | 6 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 405 298.00 | 65 902 496.00 | | 66 405 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 121.00 | 68 755.00 | | 59 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 716.00 | 847 458.00 | | 632 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 453.00 | 635 361.00 | | 596 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 168.00 | 65 157.00 | | 101 168.00 |
EA Autres dettes | 45 892 787.00 | 43 367 151.00 | | 45 892 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 687 545.00 | 110 888 016.00 | | 113 687 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 152 124.00 | 70 867 890.00 | | 66 152 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 369.00 | 1 549 643.00 | | 1 330 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FG Production vendue services | 1 254 829.00 | | 1 254 829.00 | 1 254 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 932.00 | | 1 255 932.00 | 1 255 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 62 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 394 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 606 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 371.00 | 65 809.00 | | 272 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 565.00 | 176 595.00 | | 24 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 288 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 681.00 | 34 293 199.00 | | 89 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 681.00 | 34 293 199.00 | | 89 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 459.00 | 42 852 258.00 | | 1 622 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 092.00 | 12 577 536.00 | | 9 139 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 516 632.00 | 30 274 722.00 | | -7 516 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 573 597.00 | | 43 856.00 | 90 573 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 617 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 376 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 345.00 | | | 202 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 332 503.00 | | 43 856.00 | 90 332 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 489 780.00 | 3 080 109.00 | | 22 489 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 085.00 | 954.00 | | 181 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308 695.00 | 3 079 455.00 | | 22 308 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 298.00 | 1 337.00 | | 5 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 127 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 298.00 | 128 708.00 | | 5 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 716.00 | 632 716.00 | | 632 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 138.00 | 181 138.00 | | 181 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
UX Autres créances clients | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VB T. V. A. | 186 386.00 | 186 386.00 | | 186 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 405 298.00 | | 66 405 298.00 | 66 405 298.00 |
VI Groupe et associés | 45 892 756.00 | | 45 892 756.00 | 45 892 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 292.00 | 272 292.00 | | 272 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VP Divers | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 014.00 | 210 014.00 | | 210 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 175.00 | 654 426.00 | 38 748.00 | 693 175.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 628 424.00 | 1 330 369.00 | 112 298 055.00 | 113 628 424.00 |