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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 345.00 | 181 085.00 | 21 260.00 | 202 345.00 |
AN Terrains | 21 221 940.00 | | 21 221 940.00 | 21 221 940.00 |
AP Constructions | 65 621 611.00 | 19 994 417.00 | 45 627 193.00 | 65 621 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 049.00 | 2 314 277.00 | 1 167 771.00 | 3 482 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 573 597.00 | 22 489 780.00 | 68 083 817.00 | 90 573 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
BT Marchandises | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
BZ Autres créances | 618 468.00 | | 618 468.00 | 618 468.00 |
CF Disponibilités | 1 606 859.00 | | 1 606 859.00 | 1 606 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 073.00 | | 2 784 073.00 | 2 784 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 357 670.00 | 22 489 780.00 | 70 867 890.00 | 93 357 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 900.00 | 2 509 900.00 | | 2 509 900.00 |
DH Report à nouveau | -72 810 046.00 | -68 640 645.00 | | -72 810 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 274 722.00 | -4 169 400.00 | | 30 274 722.00 |
DL TOTAL (I) | -40 025 424.00 | -70 300 146.00 | | -40 025 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 902 496.00 | 65 902 496.00 | | 65 902 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 755.00 | 57 647.00 | | 68 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 458.00 | 1 359 979.00 | | 847 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 361.00 | 658 697.00 | | 635 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
EA Autres dettes | 43 367 151.00 | 43 673 472.00 | | 43 367 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634.00 | 2 346.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 888 016.00 | 111 719 798.00 | | 110 888 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 867 890.00 | 41 419 651.00 | | 70 867 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 643.00 | 2 408 061.00 | | 1 549 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
FG Production vendue services | 8 207 658.00 | | 8 207 658.00 | 8 207 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 591.00 | | 8 220 591.00 | 8 220 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 177 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 577 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 018 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 809.00 | 143 647.00 | | 85 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 595.00 | 373 290.00 | | 176 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 288 849.00 | 127 337.00 | | 34 288 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 293 199.00 | 127 337.00 | | 34 293 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 293 199.00 | 127 337.00 | | 34 293 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 852 258.00 | 9 398 960.00 | | 42 852 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 536.00 | 13 588 381.00 | | 12 577 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 274 722.00 | -4 169 400.00 | | 30 274 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 472 019.00 | | 108 740.00 | 90 472 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 90 573 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 90 332 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 345.00 | | | 202 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 230 925.00 | | 108 740.00 | 90 230 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 357 389.00 | 3 132 391.00 | | 19 357 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 509.00 | 6 575.00 | | 174 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 182 879.00 | 3 125 815.00 | | 19 182 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 298.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 288 849.00 | | 34 288 849.00 | 34 288 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 288 849.00 | | 34 288 849.00 | 34 288 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288 849.00 | 5 298.00 | 34 288 849.00 | 34 288 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 288 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 458.00 | 847 458.00 | | 847 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 198.00 | 159 198.00 | | 159 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 757.00 | 274 757.00 | | 274 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
UX Autres créances clients | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VB T. V. A. | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 902 496.00 | | 65 902 498.00 | 65 902 496.00 |
VI Groupe et associés | 43 367 120.00 | | 43 367 120.00 | 43 367 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 555.00 | 134 262.00 | 272 293.00 | 406 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 839.00 | 647 798.00 | 311 041.00 | 958 839.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 819 260.00 | 1 549 643.00 | 109 269 618.00 | 110 819 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |