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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258 576.00 | 35 855.00 | 1 222 721.00 | 1 258 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 602.00 | 35 855.00 | 4 285 747.00 | 4 321 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 893.00 | | 464 893.00 | 464 893.00 |
CF Disponibilités | 713 397.00 | | 713 397.00 | 713 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 290.00 | | 1 178 290.00 | 1 178 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 892.00 | 35 855.00 | 5 464 037.00 | 5 499 892.00 |
CU Autres participations | 3 063 026.00 | | 3 063 026.00 | 3 063 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 950.00 | 1 019 460.00 | | 1 310 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 733 068.00 | 1 092 433.00 | | 1 733 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 7 979.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 32 763.00 | 74 094.00 | | 32 763.00 |
DH Report à nouveau | 125 728.00 | 57 887.00 | | 125 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 103.00 | 71 412.00 | | 95 103.00 |
DK Provisions réglementées | 15 035.00 | 14 638.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 197.00 | 2 337 903.00 | | 3 324 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 090.00 | 2 487.00 | | 1 007 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 3 152.00 | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 439.00 | 12 764.00 | | 16 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 4 000.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 839.00 | 1 272 402.00 | | 2 139 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 037.00 | 3 610 305.00 | | 5 464 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 467.00 | 276 313.00 | | 91 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 467.00 | 276 313.00 | | 91 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 467.00 | 265 657.00 | | 91 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 1 178.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 864.00 | 266 835.00 | | 91 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 9 478.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 643.00 | 43 207.00 | | 59 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 679.00 | 414 962.00 | | 313 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 575.00 | 343 550.00 | | 218 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 103.00 | 71 412.00 | | 95 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 846.00 | | 2 177 320.00 | 2 552 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | 91 467.00 | 4 630 060.00 | 8 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 639.00 | 91 467.00 | 4 630 060.00 | 8 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 846.00 | | 2 177 320.00 | 2 552 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 520.00 | 358 550.00 | 13 520.00 | 13 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 638.00 | 397.00 | | 14 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 35 855.00 | 1 927.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 565.00 | 36 252.00 | 1 927.00 | 16 565.00 |
UG ‐ Financières | | 35 855.00 | 1 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 311.00 | 1 005 311.00 | | 1 005 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 811.00 | 1 038 811.00 | 1 100 000.00 | 2 138 811.00 |