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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 022 455.00 | 157 940.00 | 4 864 515.00 | 5 022 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 891 479.00 | 157 940.00 | 7 733 539.00 | 7 891 479.00 |
BZ Autres créances | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CF Disponibilités | 2 183 631.00 | | 2 183 631.00 | 2 183 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 058.00 | | 2 403 058.00 | 2 403 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 729.00 | 157 940.00 | 10 143 789.00 | 10 301 729.00 |
CU Autres participations | 2 563 025.00 | | 2 563 025.00 | 2 563 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 730.00 | 1 434 730.00 | | 1 434 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 372 034.00 | 2 372 034.00 | | 2 372 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 238.00 | 20 553.00 | | 38 238.00 |
DG Autres réserves | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
DH Report à nouveau | 632 797.00 | 296 784.00 | | 632 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 939.00 | 353 698.00 | | 947 939.00 |
DK Provisions réglementées | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 706.00 | 4 499 768.00 | | 5 447 706.00 |
DP Provisions pour risques | 7 193.00 | 5 064.00 | | 7 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 193.00 | 5 064.00 | | 7 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375.00 | 345.00 | | 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 3 100 000.00 | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 925.00 | 16 284.00 | | 15 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 3 036.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118 345.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294 632.00 | 1 217 753.00 | | 1 294 632.00 |
EA Autres dettes | 570 231.00 | | | 570 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 890.00 | 4 455 763.00 | | 4 688 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143 789.00 | 8 960 594.00 | | 10 143 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007 237.00 | 134 879.00 | | 2 007 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 237.00 | 134 879.00 | | 2 007 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 003.00 | 39 274.00 | | 1 000 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 003.00 | 39 274.00 | | 1 000 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007 234.00 | 95 605.00 | | 1 007 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 607.00 | 135 696.00 | | 85 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 164.00 | 654 373.00 | | 2 252 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 225.00 | 300 675.00 | | 1 304 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 939.00 | 353 698.00 | | 947 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 080 562.00 | | 2 960 564.00 | 7 080 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 149 648.00 | 7 891 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149 648.00 | 7 891 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080 562.00 | | 2 960 564.00 | 7 080 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 219.00 | 117 547.00 | 2 826.00 | 43 219.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 064.00 | 7 193.00 | 5 064.00 | 5 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 219.00 | 117 547.00 | 2 826.00 | 43 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 318.00 | 124 740.00 | 7 890.00 | 63 318.00 |
UG ‐ Financières | | 124 740.00 | 7 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294 632.00 | 1 294 632.00 | | 1 294 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 231.00 | 570 231.00 | | 570 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 500 000.00 | 2 300 000.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 990.00 | 62 990.00 | 306 000.00 | 368 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 890.00 | 2 388 890.00 | 2 300 000.00 | 4 688 890.00 |