| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 830 405.00 | 280 137.00 | 6 550 268.00 | 6 830 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 395 407.00 | 282 114.00 | 9 113 292.00 | 9 395 407.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CF Disponibilités | 1 991 674.00 | | 1 991 674.00 | 1 991 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 285.00 | | 2 154 285.00 | 2 154 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 553 772.00 | 282 114.00 | 11 271 658.00 | 11 553 772.00 |
CU Autres participations | 2 563 025.00 | | 2 563 025.00 | 2 563 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 820.00 | 1 584 800.00 | | 1 864 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 197 135.00 | 3 005 930.00 | | 4 197 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 960.00 | 85 635.00 | | 86 960.00 |
DG Autres réserves | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 517.00 | 1 533 339.00 | | 1 558 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 614.00 | 26 504.00 | | 116 614.00 |
DK Provisions réglementées | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 014.00 | 6 258 175.00 | | 7 846 014.00 |
DP Provisions pour risques | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 401.00 | 351.00 | | 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | 8 920.00 | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 7 350.00 | | 36 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 095.00 | 774 086.00 | | 870 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 563.00 | 3 590 708.00 | | 3 421 563.00 |
ED (V) | | 3 309.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 658.00 | 9 852 192.00 | | 11 271 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | 26 228.00 | | 31 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 892.00 | 268 796.00 | | 325 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 278.00 | 242 292.00 | | 209 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 614.00 | 26 504.00 | | 116 614.00 |