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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517 534.00 | 43 219.00 | 3 474 315.00 | 3 517 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080 562.00 | 43 219.00 | 7 037 343.00 | 7 080 562.00 |
BZ Autres créances | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CF Disponibilités | 1 686 120.00 | | 1 686 120.00 | 1 686 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 250.00 | | 1 923 250.00 | 1 923 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 813.00 | 43 219.00 | 8 960 594.00 | 9 003 813.00 |
CU Autres participations | 3 563 028.00 | | 3 563 028.00 | 3 563 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 730.00 | 1 261 990.00 | | 1 434 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 372 034.00 | 1 615 833.00 | | 2 372 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 16 305.00 | | 20 553.00 |
DG Autres réserves | 6 932.00 | 35 594.00 | | 6 932.00 |
DH Report à nouveau | 296 784.00 | 216 076.00 | | 296 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 698.00 | 84 956.00 | | 353 698.00 |
DK Provisions réglementées | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 766.00 | 3 245 790.00 | | 4 499 766.00 |
DP Provisions pour risques | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 345.00 | 351.00 | | 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 031 171.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 5 420.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 345.00 | 78.00 | | 118 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 753.00 | 333 529.00 | | 1 217 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 763.00 | 2 470 546.00 | | 4 455 763.00 |
ED (V) | | 3 030.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 960 594.00 | 5 719 366.00 | | 8 960 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 879.00 | 214 172.00 | | 134 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 879.00 | 214 172.00 | | 134 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 274.00 | 191 667.00 | | 39 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 274.00 | 191 667.00 | | 39 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 605.00 | 22 505.00 | | 95 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 696.00 | 18 127.00 | | 135 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 373.00 | 380 316.00 | | 654 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 675.00 | 295 360.00 | | 300 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 698.00 | 84 956.00 | | 353 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 867.00 | | 2 097 641.00 | 5 120 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 946.00 | 7 080 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 946.00 | 7 080 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120 867.00 | | 2 097 641.00 | 5 120 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 585.00 | 20 482.00 | 49 848.00 | 72 585.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 585.00 | 20 482.00 | 49 848.00 | 72 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 620.00 | 25 546.00 | 49 848.00 | 87 620.00 |
UG ‐ Financières | | 25 546.00 | 49 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 753.00 | 1 217 753.00 | | 1 217 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 300 000.00 | 800 000.00 | 3 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 763.00 | 1 655 763.00 | 800 000.00 | 4 455 763.00 |