| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057 841.00 | 72 585.00 | 1 985 256.00 | 2 057 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 867.00 | 72 585.00 | 5 048 282.00 | 5 120 867.00 |
BZ Autres créances | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CF Disponibilités | 477 134.00 | | 477 134.00 | 477 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 083.00 | | 671 083.00 | 671 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 951.00 | 72 585.00 | 5 719 366.00 | 5 791 951.00 |
CU Autres participations | 3 063 026.00 | | 3 063 026.00 | 3 063 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 990.00 | 1 310 950.00 | | 1 261 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 833.00 | 1 733 068.00 | | 1 615 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 305.00 | 11 550.00 | | 16 305.00 |
DG Autres réserves | 35 594.00 | 32 763.00 | | 35 594.00 |
DH Report à nouveau | 216 076.00 | 125 728.00 | | 216 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 956.00 | 95 103.00 | | 84 956.00 |
DK Provisions réglementées | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 790.00 | 3 324 197.00 | | 3 245 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 351.00 | | | 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 171.00 | 1 007 090.00 | | 1 031 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 4 434.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 16 439.00 | | 78.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 529.00 | 10 000.00 | | 333 529.00 |
EA Autres dettes | | 1 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 470 546.00 | 2 139 839.00 | | 2 470 546.00 |
ED (V) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 366.00 | 5 464 037.00 | | 5 719 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 172.00 | 91 467.00 | | 214 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 172.00 | 91 467.00 | | 214 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 667.00 | 91 467.00 | | 191 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 667.00 | 91 864.00 | | 191 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 505.00 | -397.00 | | 22 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 59 643.00 | | 18 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 316.00 | 313 679.00 | | 380 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 360.00 | 218 575.00 | | 295 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 956.00 | 95 103.00 | | 84 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 602.00 | | 1 961 798.00 | 4 321 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162 532.00 | 5 120 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 532.00 | 5 120 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321 602.00 | | 1 961 798.00 | 4 321 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 358 550.00 | 390 380.00 | 23 080.00 | 358 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 855.00 | 39 038.00 | 2 308.00 | 35 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 890.00 | 39 038.00 | 2 308.00 | 50 890.00 |
UG ‐ Financières | | 39 038.00 | 2 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 529.00 | 333 529.00 | | 333 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 346.00 | 1 029 346.00 | | 1 029 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 546.00 | 1 370 546.00 | 1 100 000.00 | 2 470 546.00 |