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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 589 883.00 | 278 681.00 | 5 311 202.00 | 5 589 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 885.00 | 280 658.00 | 7 874 227.00 | 8 154 885.00 |
BZ Autres créances | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CF Disponibilités | 1 756 772.00 | | 1 756 772.00 | 1 756 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 965.00 | | 1 977 965.00 | 1 977 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 850.00 | 280 658.00 | 9 852 192.00 | 10 132 850.00 |
CU Autres participations | 2 563 025.00 | | 2 563 025.00 | 2 563 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 800.00 | 1 434 730.00 | | 1 584 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 930.00 | 2 372 034.00 | | 3 005 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 635.00 | 38 238.00 | | 85 635.00 |
DG Autres réserves | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 339.00 | 632 797.00 | | 1 533 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 504.00 | 947 939.00 | | 26 504.00 |
DK Provisions réglementées | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258 175.00 | 5 447 706.00 | | 6 258 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 193.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 351.00 | 375.00 | | 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 920.00 | 15 925.00 | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 727.00 | | 7 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 086.00 | 1 294 632.00 | | 774 086.00 |
EA Autres dettes | | 570 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 590 708.00 | 4 688 890.00 | | 3 590 708.00 |
ED (V) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 192.00 | 10 143 789.00 | | 9 852 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 007 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 007 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 228.00 | 85 607.00 | | 26 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 796.00 | 2 252 164.00 | | 268 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 292.00 | 1 304 225.00 | | 242 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 504.00 | 947 939.00 | | 26 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 891 479.00 | | 580 582.00 | 7 891 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 176.00 | 306 000.00 | 8 154 885.00 | 11 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 176.00 | 306 000.00 | 8 154 885.00 | 11 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891 479.00 | | 580 582.00 | 7 891 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 940.00 | 133 970.00 | 11 252.00 | 157 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 940.00 | 133 970.00 | 11 252.00 | 157 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 168.00 | 133 970.00 | 18 445.00 | 180 168.00 |
UG ‐ Financières | | 133 970.00 | 18 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 086.00 | 774 086.00 | | 774 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 300 000.00 | 2 500 000.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 736.00 | 64 758.00 | 1 977.00 | 66 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 708.00 | 1 090 708.00 | 2 500 000.00 | 3 590 708.00 |