| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 146.00 | 10 695.00 | 4 451.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 971.00 | 10 695.00 | 746 276.00 | 756 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 844.00 | 10 695.00 | 787 149.00 | 797 844.00 |
CU Autres participations | 741 825.00 | | 741 825.00 | 741 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 129.00 | 300 129.00 | | 300 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 105.00 | 13 909.00 | | 14 105.00 |
DG Autres réserves | 251 378.00 | 247 654.00 | | 251 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734.00 | 3 920.00 | | -5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 559 878.00 | 565 612.00 | | 559 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289.00 | 96 862.00 | | 5 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 668.00 | 96 449.00 | | 198 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 14 196.00 | | 8 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | 1 469.00 | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 272.00 | 213 090.00 | | 227 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 149.00 | 778 702.00 | | 787 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 272.00 | 207 982.00 | | 227 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 423.00 | 21 965.00 | | 27 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 440.00 | 49 793.00 | | 75 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 174.00 | 45 873.00 | | 81 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 734.00 | 3 920.00 | | -5 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 971.00 | | | 756 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 825.00 | | | 741 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936.00 | 4 759.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 4 759.00 | | 5 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VI Groupe et associés | 198 668.00 | 198 668.00 | | 198 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 272.00 | 227 272.00 | | 227 272.00 |