| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 633 497.00 | 1 300.00 | 12 632 197.00 | 12 633 497.00 |
BZ Autres créances | 586 471.00 | | 586 471.00 | 586 471.00 |
CF Disponibilités | 339 311.00 | | 339 311.00 | 339 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 781.00 | | 925 781.00 | 925 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 559 278.00 | 1 300.00 | 13 557 978.00 | 13 559 278.00 |
CU Autres participations | 12 632 197.00 | | 12 632 197.00 | 12 632 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 129.00 | 300 129.00 | | 300 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
DG Autres réserves | 388 543.00 | 388 543.00 | | 388 543.00 |
DH Report à nouveau | 15 491.00 | -17 306.00 | | 15 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 460.00 | 632 797.00 | | 123 460.00 |
DL TOTAL (I) | 849 249.00 | 1 325 789.00 | | 849 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017 091.00 | 5 594 493.00 | | 11 017 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 217.00 | 1 333.00 | | 58 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841.00 | 1 413.00 | | 2 841.00 |
EA Autres dettes | 1 630 580.00 | | | 1 630 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708 729.00 | 5 597 239.00 | | 12 708 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 557 978.00 | 6 923 028.00 | | 13 557 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 224 936.00 | 5 597 239.00 | | 10 224 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 548.00 | 735 253.00 | | 305 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 088.00 | 102 455.00 | | 182 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 460.00 | 632 797.00 | | 123 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 951.00 | | 6 447 546.00 | 6 185 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 632 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 633 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184 651.00 | | 6 447 546.00 | 6 184 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902 303.00 | 418 511.00 | 2 515 840.00 | 2 902 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 580.00 | 1 630 580.00 | | 1 630 580.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VC Groupe et associés | 574 748.00 | 574 748.00 | | 574 748.00 |
VI Groupe et associés | 8 114 788.00 | 8 114 788.00 | | 8 114 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 471.00 | 586 471.00 | | 586 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708 729.00 | 10 224 936.00 | 2 515 840.00 | 12 708 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
ST Autres comptes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 015.00 | | | 80 015.00 |