| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 940 661.00 | 1 300.00 | 16 939 361.00 | 16 940 661.00 |
BZ Autres créances | 341 853.00 | | 341 853.00 | 341 853.00 |
CF Disponibilités | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 709.00 | | 382 709.00 | 382 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 323 369.00 | 1 300.00 | 17 322 069.00 | 17 323 369.00 |
CU Autres participations | 16 939 361.00 | | 16 939 361.00 | 16 939 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 129.00 | 300 129.00 | | 300 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 013.00 | 21 626.00 | | 30 013.00 |
DG Autres réserves | 388 543.00 | 388 543.00 | | 388 543.00 |
DH Report à nouveau | 30 564.00 | 15 491.00 | | 30 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 058.00 | 123 460.00 | | 574 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 308.00 | 849 249.00 | | 1 323 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 930 989.00 | 11 017 091.00 | | 15 930 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 58 217.00 | | 18 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125.00 | 2 841.00 | | 4 125.00 |
EA Autres dettes | 44 664.00 | 1 630 580.00 | | 44 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 998 761.00 | 12 708 729.00 | | 15 998 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322 069.00 | 13 557 978.00 | | 17 322 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 943 703.00 | 10 224 936.00 | | 13 943 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 216.00 | 305 548.00 | | 799 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 158.00 | 182 088.00 | | 225 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 058.00 | 123 460.00 | | 574 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 633 497.00 | | 4 307 164.00 | 12 633 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 939 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 940 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632 197.00 | | 4 307 164.00 | 12 632 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484 618.00 | 429 564.00 | 1 729 427.00 | 2 484 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 335 405.00 | 335 405.00 | | 335 405.00 |
VI Groupe et associés | 13 446 371.00 | 13 446 371.00 | | 13 446 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 511.00 | | | 418 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 853.00 | 341 853.00 | | 341 853.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 998 761.00 | 13 943 708.00 | 1 729 427.00 | 15 998 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
ST Autres comptes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ZE Dividendes | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 220.00 | | | 37 220.00 |