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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 5 933.00 | 14 367.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 125.00 | 5 933.00 | 756 192.00 | 762 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 372.00 | 5 933.00 | 826 439.00 | 832 372.00 |
CU Autres participations | 741 825.00 | | 741 825.00 | 741 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 129.00 | 300 129.00 | | 300 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
DG Autres réserves | 245 644.00 | 251 378.00 | | 245 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 420.00 | -5 734.00 | | 150 420.00 |
DL TOTAL (I) | 710 298.00 | 559 878.00 | | 710 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 5 289.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 161.00 | 198 668.00 | | 85 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 8 611.00 | | 12 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | 9 282.00 | | 18 407.00 |
EA Autres dettes | | 5 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 142.00 | 227 272.00 | | 116 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 439.00 | 787 149.00 | | 826 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 142.00 | 227 272.00 | | 116 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 494.00 | 27 423.00 | | 27 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 753.00 | 75 440.00 | | 275 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 333.00 | 81 174.00 | | 125 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 420.00 | -5 734.00 | | 150 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 971.00 | | 19 000.00 | 756 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 846.00 | 762 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | 20 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 146.00 | | 19 000.00 | 15 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 825.00 | | | 741 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695.00 | 8 464.00 | 13 226.00 | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | 8 464.00 | 13 226.00 | 10 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 142.00 | 116 142.00 | | 116 142.00 |