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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 951.00 | 1 300.00 | 6 184 651.00 | 6 185 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 299 729.00 | | 299 729.00 | 299 729.00 |
CF Disponibilités | 438 648.00 | | 438 648.00 | 438 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 378.00 | | 738 378.00 | 738 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 328.00 | 1 300.00 | 6 923 028.00 | 6 924 328.00 |
CU Autres participations | 6 184 651.00 | | 6 184 651.00 | 6 184 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 129.00 | 300 129.00 | | 300 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
DG Autres réserves | 388 543.00 | 388 543.00 | | 388 543.00 |
DH Report à nouveau | -17 306.00 | | | -17 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 797.00 | -17 306.00 | | 632 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 789.00 | 692 992.00 | | 1 325 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594 493.00 | 4 489 500.00 | | 5 594 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 13 855.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413.00 | 2 424.00 | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 597 239.00 | 4 511 952.00 | | 5 597 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 028.00 | 5 204 943.00 | | 6 923 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 239.00 | 4 511 952.00 | | 5 597 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 273.00 | 20 868.00 | | 20 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 253.00 | 67 256.00 | | 735 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 455.00 | 84 562.00 | | 102 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 797.00 | -17 306.00 | | 632 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 950.00 | | 1 177 001.00 | 5 008 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 185 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007 650.00 | | 1 177 001.00 | 5 007 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 299 316.00 | 299 316.00 | | 299 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 594 493.00 | 5 594 493.00 | | 5 594 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 729.00 | 299 729.00 | | 299 729.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 239.00 | 5 597 239.00 | | 5 597 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
ST Autres comptes | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293.00 | | | 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 130.00 | | | 28 130.00 |