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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 950.00 | 1 300.00 | 5 007 650.00 | 5 008 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 177 677.00 | | 177 677.00 | 177 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 293.00 | | 197 293.00 | 197 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 243.00 | 1 300.00 | 5 204 943.00 | 5 206 243.00 |
CU Autres participations | 5 007 650.00 | | 5 007 650.00 | 5 007 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 129.00 | 300 129.00 | | 300 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 626.00 | 14 105.00 | | 21 626.00 |
DG Autres réserves | 388 543.00 | 245 644.00 | | 388 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 306.00 | 150 420.00 | | -17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 692 992.00 | 710 298.00 | | 692 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 500.00 | 85 161.00 | | 4 489 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 12 512.00 | | 13 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | 18 407.00 | | 2 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 952.00 | 116 142.00 | | 4 511 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 943.00 | 826 439.00 | | 5 204 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 511 952.00 | 116 142.00 | | 4 511 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 868.00 | 27 494.00 | | 20 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 917.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 917.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 311.00 | 620.00 | | 12 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311.00 | 620.00 | | 12 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 1 297.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 256.00 | 275 753.00 | | 67 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 562.00 | 125 333.00 | | 84 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 306.00 | 150 420.00 | | -17 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 125.00 | | 4 265 825.00 | 762 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 5 008 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 825.00 | | 4 265 825.00 | 741 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | 2 056.00 | 6 689.00 | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 2 056.00 | 6 689.00 | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 489 500.00 | 4 489 500.00 | | 4 489 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 952.00 | 4 511 952.00 | | 4 511 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 3 497.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | 5 389.00 | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 19 057.00 | 24 221.00 | | 19 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 825.00 | 19 839.00 | | 35 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 287.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 3 784.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 19 489.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 793.00 | 1 372.00 | | 2 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 477.00 | 49 450.00 | | 64 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |